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备用金管理制度15篇

备用金管理制度1

第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用

效率，有效控制资金用，特制定本制度。

第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、

项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地

开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管

理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

第四条、备用金的管理要求：

1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各办事处需将备用

金帐户管理人员的情况报部公司备案。

2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下班

前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。

3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备

用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户的收支

情况表以快递方式报公司人事行政部。

4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清查，

备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白条抵帐，未

经同意任何人无权转借备用金。

第五条、备用金的申请：