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企业出纳岗位外包服务协议

甲方：[甲方全称]

统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]

地址：[甲方注册地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方：[乙方全称]

统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

地址：[乙方注册地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鉴于甲方为合法存续的企业，需将出纳岗位工作外包给具备专业资质的乙方；乙方具备提供出纳岗位外包服务的能力及相关资质，双方经平等自愿协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方指派符合资质的人员（以下简称“外包出纳”）为甲方提供以下出纳岗位服务，所有工作需严格遵守甲方财务制度及国家财经法规：

1.现金管理：

-日常现金收付（含员工工资、报销、零星采购等），需核对甲方审批后的付款指令；

-每日下班前与甲方指定人员共同盘点库存现金，编制《现金日报表》并双方签字确认，库存现金不得超过甲方规定的[XX]元限额；

-现金短缺或溢余需在当日查明原因，无法查明的由乙方承担赔偿责任。

2.银行账户管理：

-办理银行账户日常收付（转账、电汇、支票、承兑汇票等），核对甲方审批后的付款凭证；

-每日核对银行流水与《银行日记账》，差异需在2个工作日内查明并编制《银行存款余额调节表》，每月底提交甲方审核；

-配合甲方完成银行账户年检、信息变更等手续，不得擅自变更账户信息。

3.票据管理：

-保管甲方空白支票、汇票等票据，存放于甲方指定的保险柜（双