单位资金托管管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强单位资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的资金托管活动，包括但不限于资金存款、投资、支付等。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。

（二）流动性原则：保证资金在需要时能够及时到位。

（三）效益性原则：在确保安全的前提下，提高资金使用效益。

（四）合规性原则：遵守国家法律法规和金融政策。

第二章组织机构与职责

第四条成立单位资金托管管理委员会，负责制定资金托管管理制度，监督资金托管工作，协调解决资金托管中的重大问题。

第五条资金托管管理委员会组成如下：

（一）主任：由单位主要负责人担任。

（二）副主任：由财务部门负责人担任。

（三）委员：由相关部门负责人及财务部门相关人员组成。

第六条资金托管管理委员会职责：

（一）制定和修订资金托管管理制度。

（二）审批资金托管方案。

（三）监督资金托管执行情况。

（四）协调解决资金托管中的重大问题。

（五）定期向单位主要负责人报告资金托管工作情况。

第七条财务部门负责资金托管的具体实施工作，其主要职责包括：

（一）制定资金托管方案。

（二）选择合适的资金托管机构。

（三）办理资金托管手续。

（四）监督资金托管机构执行情况。

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