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2026中国期货市场金属板块宏观因子敏感性测试.docx

2026中国期货市场金属板块宏观因子敏感性测试.docx

    2026中国期货市场金属板块宏观因子敏感性测试

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 4

    一、研究背景与核心目标 6

    1.12026年中国宏观经济与大宗商品环境展望 6

    1.2金属板块在资产配置与产业周期中的定位 11

    1.3宏观因子敏感性测试的研究目标与决策价值 13

    二、宏观因子体系构建 15

    2.1增长类因子：PMI、工业增加值、固定资产投资 15

    2.2货币类因子：M2、社融、利率与汇率 17

    2.3通胀类因子：PPI、CPI、大宗商品价格指数 19

    2.4政策类因子：财政赤字、专项债、行业限产政策 23

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