企业往来款管控体系搭建服务协议.docVIP

企业往来款管控体系搭建服务协议

甲方：[甲方全称]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

地址：[甲方注册地址]

法定代表人/授权代表：[甲方代表姓名]

乙方：[乙方全称]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

地址：[乙方注册地址]

法定代表人/授权代表：[乙方代表姓名]

鉴于

甲方为规范往来款管理、防控资金风险，需搭建符合自身业务实际的往来款管控体系；乙方具备财务咨询及管控体系搭建的专业能力，双方经平等协商，达成如下协议：

第一条服务内容及交付物

乙方为甲方提供往来款全流程管控体系搭建服务，具体内容及交付物如下：

1.1往来款现状诊断

-服务内容：梳理甲方应收/应付账款、预收/预付账款、其他应收/应付款的账龄结构、对账现状、风险点（如逾期未收、账实不符、信用失控等）；

-交付物：《往来款现状诊断报告》（含风险清单、数据统计表、问题分析）。

1.2管控体系设计

-服务内容：

（1）制定《往来款管控管理制度》（含对账机制、预警机制、催收/支付审批流程、考核机制）；

（2）优化往来款核算流程（含ERP系统对接逻辑、凭证审核要点）；

（3）设计风险预警指标（如逾期率、坏账准备计提标准、信用额度阈值）；

-交付物：《往来款管控体系方案》（含制度文件、流程图表、预警指标手册）。

1.3工具落地支持

-服务内容：开发往来款对账模板、账龄分析工具、预警台账；提供ERP系统功能优化建议；

-交付物：