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【财信-2026研报】2026年第二季度大类资产配置.pdfVIP

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  • 2026-04-10 发布于广东
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【财信-2026研报】2026年第二季度大类资产配置.pdf

    证券研究报告

    大类资产配置报告（R3）

    2026年第二季度大类资产配置

    2026年04月05日投资要点

    2026年第一季度大类资产配置组合表现：2026年第一季度，保守型、保守稳

    上证指数-沪深300走势图健型、稳健型、稳健进取型、进取型组合实现累计收益分别为0.68%、0.64%、

    0.29%、0.79%、2.51%，全部实现正收益。在风险控制上，五种风险偏好的资

    上证指数沪深300

    产配置组合在2026年第一季度年化波动率分别为5.40%、6.49%、8.86%、

    33%

    23%13.54%、15.45%，最大回撤分别为-2.80%、-3.4

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