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企业资金管理体系建设服务协议

甲方：[甲方公司全称]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

地址：[甲方注册地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方：[乙方公司全称]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

地址：[乙方注册地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鉴于

1.甲方为规范资金管理、提升资金使用效率及风险管控能力，拟委托乙方提供资金管理体系建设服务；

2.乙方具备资金管理体系建设的专业资质、经验及技术能力，同意承接本协议项下服务。

甲乙双方经平等协商，达成如下协议，以资共同遵守：

一、服务内容与范围

乙方为甲方提供全流程资金管理体系建设服务，具体包括但不限于以下阶段及交付物：

（一）现状诊断阶段

1.服务内容：

（1）访谈甲方财务、业务、风控等部门核心人员，梳理资金管理组织架构、现有流程及制度；

（2）识别资金管理风险点（含资金收付、账户管理、预算管控、融资管理等环节）；

（3）分析甲方资金管理现状与行业标杆的差距。

2.交付物：《甲方资金管理现状诊断报告》（含风险清单、差距分析）。

（二）体系框架设计阶段

1.服务内容：

（1）搭建符合甲方战略的资金管理组织架构（明确岗位职责及权限）；

（2）设计资金管理制度体系（含账户管理、预算管控、收付结算、融资管理、风险预警等核心制度）；

（3）优化资金管理流程（如付款审批、资金调度、对账流程等）；

（4）建立资金风险管控机