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W25现金概述

现金

优化您的支付

现金管理应用允许多元化公司通过建立来优化其内的支付。

现金是企业内的一个虚拟，每个附属公司可以有一个或多个账户。对

于附属公司而言，现金只是一个普通的，主要用于处理与其他公

司的应付账款和应收账款。同时，您还可以为不属于的外部公司设置账户，这使得

它们也可以被纳入净额结算过程。

现金用于处理公司单位之间的所有支付，从而将现金资源保留在内并优

化其应用方式。这可以节省外部净额结算服务的费用，并在处理支付净额结算时

为您更大的灵活性。

现金组件允许具有多元化组织结构的公司最小化实际现金流量，从而减少

费用、利息支出和因付款价值日期延迟而造成的损失。它还有助于避免与外部解决

方案相关的许多缺点，例如固定日期的不灵活程序和手动后处理产生的额外成本。通过

集中管理账户，您可以确保公司的支付能力，优化信用