2026供应商付款排期表与现金流协调会议纪要（含账龄、优先级、风险备注）.docx

2026供应商付款排期表与现金流协调会议纪要（含账龄、优先级、风险备注）

适用于财务经理、采购主管、资金负责人把待付款项拉入同一排期并完成会议协调。

今日先做：

先把待付供应商拉进排期表，再按优先级开现金流协调会。

优先级规则

会议纪要入口

先看是否影响关键供应、生产或核心服务连续性。

再看账龄、已到期义务与争议状态。

能延后但不影响供给的款项后排。

每笔待付款都要在会议纪要里有结论。

明确本周付款、延后观察、补资料三类动作。

会后动作必须回到跟踪表。

付款排期首页

供应商

待付金额

账龄

优先级

风险备注

本周动作

________________

________________

0到30天

高

________________

安排付款

________________

________________

31到60天

中

________________

补资料

________________

________________

61天以上

高

________________

会议协调

________________

________________

争议款

低

________________

暂缓

下载后的第一动作

第一页前置付款排期表、优先级规则、会议纪要入口，拿来就能开协调会。

一、供应商付款排期表

付款排期明细

供应商

合同或单号

待付性质

待付金额

计划