财务管理制度简易.doc

财务管理制度简易

公司财务管理制度简易版

一、总则

1.为规范公司财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。

2.公司财务管理应遵循国家法律法规及公司章程，坚持真实、准确、完整、及时的原则。

二、资金管理

1.公司设立银行账户，所有资金往来必须通过银行账户进行，不得使用现金进行大额交易。

2.公司资金使用应遵循预算管理，各项支出需经审批后方可执行。

3.公司应定期进行资金盘点，确保账实相符。

三、费用管理

1.公司各项费用支出应遵循节约、合理的原则，不得浪费公司资源。

2.费用报销需提供相关凭证，经审批后方可报销。

3.公司应定期进行费用分析，优化费用结构。