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出纳一周工作计划表

出纳一周工作计划表

周一

上午

8:30-9:00到岗签到，检查保险柜、点钞机、印章等设备是否正常工作

9:00-9:30处理昨日遗留业务，核对银行对账单与公司账目差异

9:30-10:30收集各部门报销单据，分类整理并初步审核

10:30-11:30处理员工薪资发放准备，核对考勤数据与薪资表

11:30-12:00登记当日现金收支情况，更新现金日记账

下午

13:30-14:30办理银行取款业务，提取备用金，确保日常零用现金充足

14:30-15:30处理供应商付款申请，审核发票与合同一致性

15:30-16:30更新应收账款台账，跟进客户回款情况

16:30-17:30整理当日所有单据，分类归档，准备次日工作

晚上

17:30-18:00备份电子账目数据，确保数据安全

18:00-18:30检查保险柜锁具，确认现金安全存放

周二

上午

8:30-9:00检查昨日账目余额，核对现金盘点表

9:00-10:00处理员工差旅费报销，审核票据合规性

10:00-11:00办理银行转账业务，支付供应商货款

11:00-12:00更新银行存款日记账，核对银行流水