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出纳的岗位说明书

出纳岗位说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级：财务主管/财务经理

岗位编制：根据公司规模确定

工作地点：公司财务办公室

工作时间：标准工作时间，根据工作需要可能需要加班

二、岗位目标

负责公司日常资金收付、银行结算、现金管理、票据管理等工作，确保资金安全、准确、高效流转，为公司财务数据的准确性和完整性提供保障，支持公司各项业务的顺利开展。

三、主要职责

1.日常现金管理

-负责公司日常现金收付业务，严格按照公司财务制度和现金管理规定办理现金收付，确保现金收付准确无误

-负责保管库存现金，确保现金安全，每日进行现金盘点，编制现金盘点表，确保账实相符

-负责管理备用金，根据业务需求申请、发放和收回备用金，定期核对备用金使用情况

-负责登记现金日记账，做到日清月结，每日核对现金余额与账面余额是否一致

-负责保管现金、支票、发票等重要物品，建立相应的领用、登记制度

-负责大额现金的提取和送存工作，确保资金安全

-定期编制现金收支报表，向财务主管汇报现金使用情况

2.银行事务处理

-负责公司各类银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等工作

-负责