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记账实操-私募基金的账务处理分录示例.pdf

记账实操-私募基金的账务处理分录示例.pdf

    会计实操文库

    记账实操-私募基金的账务处理分彔示例

    一、基金募集阶段（含投资者认购不赎回）

    1.私募证券基金收到投资者认购款（未确认份额）

    借：银行存款-募集与户贷：其他应付款-待确认投资者

    认购款

    2.确认投资者基金份额（假设认购金额100万元，无认购

    费）

    借：其他应付款-待确认投资者认购款1,000,000贷：实

    收基金-某投资者

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