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资金管理制度

1.目盼

为强化公司资金管理，用好用活资金，减少资金使用成本，实现资金效益最大化。

2.资金管理的基本原：

1集中管理，统一调度。

1.1财务部受委托统一管理和调度公司内资金。

1.2未经公司书面批准，各子公司均不得直接在商业银行开立银行账户，更不能以多种名

义将资金存入各金融机构或其她地方私设“小金库”，违者一律由公司予以没收，并严肃解决

各子公司总经理和经办负责人。

2预算管理，量入为出。各子公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算管

理，凡未纳入预算范畴的资金支出不准支付。公司财务部按量入为出，收支平衡H勺原，统筹

安排各子公司资金支付。

3合理调配，加速周转。公司财务部应定期检查各子公司资金状况，进行资金运作状况分

析，及时、合理地调度资金，减少资金H勺滞留和沉淀。公司财务部将根据各子公司运营资金状

况，核定各子公司周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司专户。

4注重资金运营成本，追求最大经济利益。公司公司内的所有资金均实行有偿占用，涉及

流动资金借款，流动资金占用，所有视同内部贷款解决。