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资金管理办法

第一章总则

第一条为了有效实现实时监控资金动态，防范财务风险，提资金使用效

率，降低融资成本，规范公司资金集中管理操作，加强公司资金管理，根据集团

公司相关文件的要求，特制订本办法。

第二条本办法适用范围公司所有单位。

第三条建立完善资金集中管理体系，以公司财务管理部为平台，对子公司

的账户收支实时监控，并实行收支两条线的管理方法，实现对资金的统一调度和

集中运作。

第四条公司资金管理以财务预算为基础，充分发挥预算管理规划、控制和

协调能力，对公司资金收支实施预算管理，建立“依财力办事，按预算开支”的

现代理财机制，合理安排、统一调配资金，充分体现资金集中管理的职能。

第五条资金集中管理是公司财务管理部模拟银行运作形式，按照“集中统

一运作，分权分级管理，分级分类核算”的管理模式，通过账户、收入、支出、

信贷融资的统一管理，加强资金预算管理，按照“量入为出、收支平衡”的