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远期外汇合同公允价值

甲方：________________________

乙方：________________________

鉴于甲方有意进行外汇风险管理，乙方具备外汇交易资质，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就远期外汇交易事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1外汇：指以美元、欧元、日元等可自由兑换货币表示的国际结算支付工具。

1.2即期汇率：指在合同签订日或合同约定的评估日，外汇市场上该货币对的实时成交汇率。

1.3锁定汇率：指本合同中双方约定的、用于计算交割金额的固定汇率。

1.4交割日期：指双方约定进行实际资金收付或结算的特定日期。

1.5公允价值：指在评估日，远期外汇合同在公平交易中出售所能获得的金额或转移该合同所需支付的金额，其计算依据利率平价理论及市场利率变动确定。

第二条交易标的

2.1交易货币对：双方同意交易的货币对为________________________。

2.2合同金额：双方同意的交易金额为________________________（大写：________________________）。

2.3锁定汇率：双方约定的锁定汇率为________________________（例如：USD/CNY7.2000）。

第三条定价与公允价值计算机制

3.1远期汇率理论值：本合同的定价基础为无风险套利原理。