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采购计划编制与执行情况自查报告

按照集团内控管理委员会《关于开展2024年上半年各业务条线流程合规自查的通知》要求，我部组织核心骨干对2024年上半年采购计划从编制源头、审批流程、落地执行到结果复盘全环节开展了拉网式自查，本次自查覆盖所有部门提报的118份独立采购计划，涉及总金额1.27亿元，占上半年公司总采购规模的98%以上，自查过程中对照公司《采购管理办法》《计划编制规范》逐条核对，梳理问题、分析原因、形成整改方案，现将具体自查情况说明如下。

本次自查覆盖采购计划管理全链条，首先从编制环节开展逐项核对，目前我司采购计划编制的常规流程为：每年11月启动下一年度采购计划编制，各业务部门根据下一年度生产经营目标、项目进度提报需求，采购部汇总平衡后提交财务部审核预算，再报总经理办公会审批，最终分解到月度执行。从编制依据的匹配性来看，今年公司核心战略目标是完成新能源汽车传动零部件生产线扩产，实现新能源业务占比从30%提升到50%，采购计划的核心资源向扩产工程、新能源原材料供应倾斜，整体方向符合公司战略要求，上半年扩产工程相关的主体设备、基础工程物资均按计划提前到位，生产线安装进度比原定计划提前7天，核心计划的编制支撑性符合要求。

从需求提报的准确性自查来看，各部门需求偏差差异较大，具体统计情况如下：

需求提报部门

年初计划申报金额/数量

上半年实际消耗金额/数量

偏差率

生产部（核心原材