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国金证券-量化掘基系列之四十五-攻守兼备,电力板块迎来价值重估行情.pdfVIP

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  • 2026-04-23 发布于江苏
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国金证券-量化掘基系列之四十五-攻守兼备,电力板块迎来价值重估行情.pdf

    当前市场缺乏持续一致的上行主线，不同风格之间的相对强弱快速切换，叠加持续的地缘与能源价格等外部因素的冲

    击，使得波动水平明显上升。组合配置的核心逻辑需要相应调整，由追逐高收益弹性转向更加重视波动控制与回撤管

    理，更加关注具备稳定现金流和收益确定性的资产类型。有必要进一步从资产特征出发，比较不同方向在当前环境下

    的抗波动能力与配置价值，以寻找更适合承接防御需求的配置方向。

    从中信一级行业区间收益表现来看，2025年9月至2026

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