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保证金/押金管理台账

台账编号：____________所属部门：____________统计期间：____年__月__日-____年__月__日

台账用途：规范保证金、押金收付、核销、退还全流程管理，实时追踪款项状态，规避资金滞留、逾期未退、漏收等财务风险，确保账实相符、有据可查

一、核心台账明细（可直接填写）

序号

款项类别

对方单位/个人

业务事由

合同/单据编号

应收金额（元）

实收金额（元）

收款日期

收款方式

凭证号

退还金额（元）

退还日期

款项状态

备注

1

□保证金□押金

□现金□银行转账□支票□其他

□已收未退□已全额退还□部分退还□已抵扣□逾期未退

2

□保证金□押金

□现金□银行转账□支票□其他

□已收未退□已全额退还□部分退还□已抵扣□逾期未退

3

□保证金□押金

□现金□银行转账□支票□其他

□已收未退□已全额退还□部分退还□已抵扣□逾期未退

4

□保证金□押金

□现金□银行转账□支票□其他

□已收未退□已全额退还□部分退还□已抵扣□逾期未退

5

□保证金□押金

□现金□银行转账□支票□其他

□已收未退□已全额退还□部分退还□已抵扣□逾期未退

二、台账统计汇总

款项类型

累计应收总额（元）

累计实收总额（元）

累计已退总额（元）

期末未退余额（元）

逾期未退笔数