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简单公司财务制度

1财务组织架构与岗位权责

1.1岗位配置标准

所有财务岗位人员需签订保密协议，承诺不得泄露公司任何财务数据、经营数据，离职后2年内不得入职同行业竞争企业的财务岗位。具体岗位配置要求如下：

岗位名称

任职资格

核心权责

红线禁止事项

财务总监

持中级会计及以上职称，5年以上中大型生产/商贸/服务类企业财务管理经验，熟悉国家财税法规、资本市场规则，具备全面预算管理、资金筹划、内控体系搭建能力，无财税违法违规记录

统筹财务部门全流程工作，牵头制定公司财务战略规划，审核年度预算、季度/年度财务报告，负责全公司资金统筹调度、税务筹划方案落地，对接审计、券商、税务机关等外部机构，参与公司重大投资、经营决策的财务测算与风险评估，对财务部门所有输出数据的真实性、准确性承担首要责任

未经股东会审批私自调拨50万元以上大额资金、授意财务人员编制虚假财务数据、泄露公司核心财务机密、利用职务便利为自身或关联方谋取私利

会计主管

持初级会计及以上职称，3年以上同行业会计核算经验，熟悉财务软件操作、纳税申报流程，具备一定的财务分析能力

牵头会计核算全流程工作，审核所有记账凭证、费用报销单据、资金支付申请，每月组织现金、银行存款、存货盘点，编制月度/季度财务报表及财务分析报告，统筹年度预算编制、汇算清缴、工商年报等工作，对会计核算的规范性承担首要责任