一般纳税人财务制度详解与实践指南.docx

完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)

完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。对每天发生

的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐

督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。其他相关工作。(二)财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等

员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。出纳应