原创力文档2025年基金从业资格证考试题库附完整答案
1.关于基金份额登记机构的职责，以下表述错误的是（）。
A.建立并管理投资者基金份额账户
B.确认基金交易
C.发放基金红利或利息
D.负责基金资产的保管
答案：D
解析：基金份额登记机构的主要职责包括建立并管理投资者基金份额账户、确认基金交易、发放红利或利息、保管登记数据等。基金资产保管属于基金托管人的职责，因此D选项错误。
2.某开放式基金合同生效后，基金管理人在以下哪个时间点需要披露基金份额净值？（）
A.每周最后一个交易日
B.每个开放日结束后
C.每月最后一个交易日
D.每季度最后
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