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企业资金流动性管理方案.docx

企业资金流动性管理方案.docx

    企业资金流动性管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金流动性管理的概述 3

    二、资金流动性的重要性分析 5

    三、企业资金流动性现状评估 6

    四、资金流动性管理的目标 8

    五、资金流动性管理的基本原则 9

    六、资金流动性风险识别与评估 11

    七、流动资产与流动负债的管理 13

    八、现金流管理策略的制定 16

    九、短期融资工具的运用 19

    十、应收账款的管理与优化 21

    十一、库存管理与流动性关系 24

    十二、支付管理与流动性保障 26

    十三、流动性监测指标的设定 29

    十四、流动性预算的编制方法 31

    十五、流动

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