财务管理内控制度(精选).doc

财务管理内控制度(精选)

总则

为规范公司财务管理，加强内部控制，防范财务风险，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

一、组织架构与职责

1.财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务核算、资金管理、预算管理、成本控制、财务分析等工作。

2.财务部经理全面负责财务部的管理工作，领导财务部门完成各项财务工作任务。

3.会计主管负责会计核算、财务报告、税务管理等工作。

4.出纳负责资金收付、银行结算、现金管理等工作。

5.预算专员负责预算编制、预算执行监控、预算调整等工作。

二、资金