中国新能源入市交易规则对光伏电站收益率的重塑_市场调研报告.docxVIP

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《中国新能源入市交易规则对光伏电站收益率的重塑》

一、概述

1.1报告背景与研究意义

随着中国“双碳”战略的深入推进，新能源装机规模呈现爆发式增长，电力体制改革也步入了深水区。长期以来，光伏电站主要依赖保障性收购政策，收益模式相对单一且稳定，但随着电力现货市场试点的不断扩大与常态化运行，新能源全面入市已成为不可逆转的趋势。这一政策环境的剧变，直接打破了光伏电站原有的收益模型，使其从固定的“计划电价”转向波动的“市场电价”，面临着前所未有的市场风险暴露。

在此背景下，开展针对光伏电站入市交易规则及其对收益率影响的研究具有极高的现实意义。光伏发电具有天然的日内峰谷特性，其出力高峰往往集中在午间时段，而这正是电力现货市场中电价极易出现低谷甚至“负电价”的时段。本研究旨在深入剖析电力现货市场交易规则对光伏电站收益的具体影响机制，量化评估午间低价风险对项目内部收益率的冲击，为投资方、运营方及政策制定者提供科学的决策依据，助力新能源产业在市场化浪潮中实现从“规模扩张”向“质量效益”的转型。

1.2研究范围与方法

本次市场调研聚焦于中国电力现货市场建设较为领先的区域，重点选取山东、山西、甘肃等首批试点省份作为核心研究范围。这些区域光伏装机占比高，现货市场运行时间长，价格信号相对真实，能够充分反映光伏电量全面入市后面临的各种极端行情。研究内容涵盖光伏电站参与现