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企业“小金库”自查报告模板

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企业“小金库”自查报告

[上级单位/监管部门名称，如无需上报则写“企业管理层”]：

根据国家及[上级单位/相关主管部门，如适用]关于开展“小金库”专项治理工作的指示精神与具体要求，为进一步规范企业财务管理，严肃财经纪律，强化廉洁从业意识，堵塞管理漏洞，我单位（或公司，下同）高度重视，迅速行动，组织开展了全面、深入的“小金库”自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查组织与实施情况

为确保本次自查工作取得实效，我单位成立了以[主要负责人姓名及职务，如：总经理XXX]为组长，[财务负责人姓名及职务，如：财务总监XXX]为副组长，各部门负责人及关键岗位人员为成员的“小金库”自查工作领导小组。领导小组下设办公室，负责自查工作的具体组织、协调和实施。

自查工作严格按照相关文件规定的范围和内容进行，重点对[自查时间段，如：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日]期间的各项经济活动进行了全面排查。自查范围覆盖了我单位所有部门及下属[分支机构/子公司，如适用]。自查方法包括：查阅财务账簿、会计凭证、银行对账单、合同协议、会议纪要等相关资料；核查各项收入、支出的真实性与合规性；对库存现金、有价证券进行突击盘点；与相关人员进行个别访谈和问询；检查票据使用管理情况等。

二、自查发现情况

经过认真细致的自查，现将主要情况报告如下：

（一）未发现“小金库”问题的情况