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同业业务台账

台账基础信息

填报单位：________________________

统计周期：______年______月______日-______年______月______日

台账编号：________________

业务归口部门：________________

台账管理人：________________

联系电话：________________

业务口径说明：本台账登记本行与境内外金融机构之间开展的各项同业往来业务，包含但不限于同业存放、拆放同业、同业借款、同业存单、票据转贴现、回购业务等，逐笔实时登记，全程跟踪业务全周期。

一、同业业务核心登记明细

序号

业务编号

交易对手名称

交易对手资质

业务类型

业务金额（元）

业务利率/费率

起息日

到期日

业务状态

本息收回情况

备注

1

□国有银行□股份制银行□城商行□农商行□农信社□其他金融机构

□同业存放□拆放同业□同业借款□同业存单□票据转贴现□质押式回购□买断式回购□其他

□待放款□执行中□已到期结清□逾期□提前结清

□未到期□正常收回□部分收回□逾期未收□已结清

2

□国有银行□股份制银行□城商行□农商行□农信社□其他金融机构

□同业存放□拆放同业□同业借款□同业存单□票据转贴现□质押式回购□买断式回购□其他

□待放款