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企业现金管理规定

企业现金管理是财务管理的核心环节，直接关系到资金安全、运营效率及合规性。为规范现金收支行为，防范资金风险，保障企业资金安全与合理使用，结合国家相关法律法规及企业实际经营需求，制定本规定。

一、现金使用范围界定

企业现金使用严格限定于《现金管理暂行条例》及企业内部规定的范围内，具体包括但不限于以下情形：

1.职工个人相关支出：支付给职工的工资、津贴、奖金、福利补贴（如餐补、交通补贴）、离职补偿金等，单次支付金额不超过5000元（含）的；超过5000元的，原则上通过银行转账至职工个人账户。

2.个人劳务报酬：向非本企业员工支付的咨询费、稿费、临时工工资等，单次金额不超过3