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营运资本管理策略与现金管理方法.pdfVIP

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  • 2026-04-28 发布于北京
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营运资本管理策略与现金管理方法.pdf

    【考点1】营运资本管理策略

    （一）营运资本投资策略

    类型特点

    流动资产的短缺成本和持有成本大体相等

    适中型投资

    【老贾点拨】持有成本随着流动资产投资规模增加而增加，短缺成本随着流动资产投资规模增加而

    策略

    减少，两者相等达到最佳投资规模

    保守型投资

    安排较高的流动资产与收入比率，即承担较大的流动资产持有成本，较低的短缺成本

    策略

    激进型投资

    安排较低的流动资产与收入比率，即承担较大的流动资产短缺成本，较低的持有成本

    策略

    （二）营运资本筹资策略

    低谷期易变现

    类型关系

    率

    波动性流动资产等于临时性流动负债

    适中型筹资策

    略

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