EAS系统标准操作手册-出纳.pdfVIP

EAS系统操作手册一出纳

用户操作手册

出纳

一、初始化

出纳系统初始化,主要内容有初始余额和未达账项的录入、衡检查、结束初始化和反

初始化.

1.现金科目初始余额录入

操作路径：K功能菜单1-R财务会计》-K出纳管理》-K出纳初始化X

在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认

进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图:

可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击［H］导入按钮,从总账系统引入现金

科目的初始数据.导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信

息：”导入成功!”.录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入

操作路径：K功能菜单》一〉K财务会计》-K出纳管