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做账实操-基金行业账务处理分录.pptx

做账实操-基金行业账务处理分录.pptx

    会计实操文库;会计实操文库

    借：其他应付款——应付基金认购款（验资费用）50000贷：银行存款——募集专户50000

    4.基金成立确认份额（扣除手续费后，确认个人投资者份额

    990万元，附份额确认书）

    借：其他应付款——应付基金认购款（个人投资者）9900000

    贷：实收基金——个人投资者9900000

    5.私募基金募集接收出资（机构投资者出资5000万元，附出资协议）

    借：银行存款——私募基金专户贷：实收基金——机构投资者6.收取私募基金管理费定金（预收3个月

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