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24年上半年计财部工作总结.

2024年上半年，计财部在公司管理层的统筹部署下，紧扣“稳增长、控风险、提效率、强赋能”核心目标，以预算管理为抓手，以资金安全为底线，以业财融合为突破，以数字化转型为支撑，系统推进财务全流程管理优化，为公司上半年营收同比增长12.6%、净利润率提升1.8个百分点、经营性现金流净额增长23%的经营成果提供了坚实保障。现将核心工作开展情况总结如下：

一、预算管理：从“刚性约束”向“动态赋能”升级，精准支撑战略落地

面对年初宏观经济波动与行业政策调整双重压力，计财部突破传统预算“年初定全年”的固定模式，构建“战略目标分解-滚动预测修正-业财协同调整”的动态预算管理体系。一是强化预算编制的战略传导性，结合公司年度“聚焦核心业务、收缩非盈利支线”的战略导向，将预算资源向高毛利的A产品线（预算占比提升至45%）、数字化营销（预算增幅30%）、供应链优化（预算增幅20%）三大领域集中，非核心业务预算压减15%，确保资源与战略方向高度匹配。二是建立“月度滚动预测+季度动态调整”机制，针对一季度B产品线受原材料涨价影响毛利下滑3个百分点的情况，及时联动业务部门开展专项分析，调减B产品线全年销售目标8%，同步将原配置的营销预算500万元转拨至A产品线渠道拓展，二季度A产品线销售额环比增长22%，有效对冲了B产品线的业绩缺口。三是深化预算执行监控，通过预算管理系统与业务系