财务出纳岗位职责说明书.pptx

会计实操文库;会计实操文库

2.现金与账户管理者：管理库存现金（控制库存限额、防范现金风险）、操作银行账户（开户、销户、转账、对账），确保现金安全、银行账户合规；

3.票据与档案保管者：保管现金、票据（支票、汇票、收据）、印章（财务与用章、法人章，需不会计岗位分离保管），建立保管台账，防止票据丢失、印章滥用；

4.资金数据记录者：登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结”，及时提供资金流水数据，配合会计完成账务核对不报表编制。

二、核心岗位职责

（一）资金收付业务处理1.现金收付管理

o收款处理：收叏企业各项现金收入（如销售零星收款、员

工还款、押金），核对收款