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**公司(600***)子公司运营分析报告(2011年1-6月)运营管理中心2011.07.15.

目录第一部份A公司第二部份B公司

A公司——关键经营指标对标A公司关键绩效指标对标关键业绩指标(KPI)单位目标值Q1实绩Q2月实绩1-6月止累计完成率%销售收入万元4500010199117842198449%利润总额万元50001314969228346%资金回收金额万元490009638103531999141%资产回报率%82.71%1.59%3.97%49.6%流动资金占用额万元≤17000168551907018504-1504自主产品占销售收入比例%6047%46.17%47578%设备稼动率%6056%63%59%98%全员劳动生产率万元752324.8439.8653%专业技术人员比例%3535%33.2%34%97%

A公司——运营分析概述本报告期基本完成半年度经营目标，经营情况良好；自主产品有较强的盈利能力，成本费用有效控制；流动资产不良率2.26%，资产安全、有增值;存在较大的资金链风险和市场下滑风险；需尽快抓紧专业技术人才的引进、研发平台的建设、市场开拓能力的培育和内部管理流程的优化；需加强目标管理,调整完善现有产品结构；需加强应收账款、存货管理，对年度经营计划加强实施和对标并监督执行。

A公司——１－6月份绩效架构图2011年6月止