（23页PPT）财务部出纳工作总结及计划.pptxVIP

出纳工作总结及计划适用于公司介绍/工作总结/项目汇报/创业融资等Sedutperspiciatisundeomnisistenatuserrorsitvoluptatemaccusantiumdoloremquelaudantium财务部

01出纳主要工作02出纳工作细则03发票04出纳工作计划目录contents

出纳主要工作01contents

办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实出纳的主要工作

出纳的主要工作负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收员工工资的发放。按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。

整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。每月某省市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进项发票及时认证。工