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3D打印建筑材料科技公司银行存款管理办法

1总则

1.1制定目的

为规范公司银行存款账户开立、使用、核销及收支核算管理，保障银行存款安全、完整，防范资金挪用、盗刷、诈骗风险，确保3D打印生产经营资金正常流转，依据《人民币银行结算账户管理办法》《企业会计制度》，特制定本办法。

本办法坚持集中管理、专款专用、收支规范、账实相符的原则，实现银行存款全流程安全管控。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有银行存款账户（基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户）的管理；适用于财务部出纳、会计、财务负责人及所有涉及银行存款业务的人员。

2银行账户管理

公司银行账户由财务部统一管理，严禁