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公司财务出纳工作总结2篇

在过去的一年中，作为公司的财务出纳，我承担了公司资金管理、收支核算、银行账户管理等多项工作。以下是我对这一年的工作总结，详细记录了我在各项任务中的表现和收获。

第一篇：

年初，我接手了公司的财务出纳工作。为了确保工作顺利进行，我首先对公司的财务制度、财务流程进行了全面了解，并与前任出纳进行了交接，确保各项财务数据的准确性。在熟悉了公司业务和财务状况后，我开始了以下工作：

1.资金管理

我负责公司日常资金的收支管理，确保公司资金的安全性和流动性。每天，我都会对公司的银行账户进行核对，确保账户余额与财务报表相符。在收到公司各部门的报销单据后，我会及时进行审核，对符合条件的报销予以支付。同时，我还负责定期与银行对账，确保公司资金的安全。

2.收支核算

为了确保公司财务数据的准确性，我负责对公司的收支进行详细核算。我按照财务制度规定，对公司的各项收入和支出进行分类，确保各项收支的真实性、合规性。在核算过程中，我发现部分部门在报销过程中存在不规范现象，我及时与相关部门沟通，指导他们规范报销流程，提高了公司财务管理的效率。

3.银行账户管理

作为财务出纳，我负责公司银行账户的管理。我定期对银行账户进行梳理，确保账户数量的合理性。同时，我积极参与银行账户的开户、销户工作，为公司节省了大量的时间和人力成本。在账户管理过程中，我还注意防范金融风险，确保