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2026年财务管理工作计划

一、工作目标

（一）核心经营指标目标

1.全年合并营业收入目标128亿元，同比增长15%；合并净利润目标9.6亿元，净利率7.5%，较2025年提升0.8个百分点。

2.整体税负率控制在3.2%-3.5%区间，全年合规节税不低于1.2亿元；研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策落地率100%，应享尽享比例100%。

3.全年融资成本控制在3.8%以内，较2025年下降0.3个百分点；存量有息负债规模控制在42亿元以内，其中短期负债占比不超过35%，无逾期违约记录。

4.经营活动现金流净额不低于10.5亿元，净利润现金含量达到109%；应收账款周转天数控