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出纳业务委托书

委托人：

名称/姓名：________________________

住所/地址：________________________

法定代表人/负责人：________________（若为单位）

统一社会信用代码/身份证号：________

联系方式：电话________邮箱________

受托人：

名称/姓名：________________________

住所/地址：________________________

法定代表人/负责人：________________（若为机构）

统一社会信用代码/身份证号：________

联系方式：电话________邮箱________

资质说明（若为机构）：__________________________________

鉴于条款：

委托人因业务发展需要，拟将部分出纳业务委托受托人处理；受托人具备相应专业能力，同意接受委托。双方依据平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：

第一条委托事项

受托人负责以下出纳业务：

1.现金管理：办理现金收付（员工报销、客户收款等），每日盘点现金并核对日记账，保管库存现金、空白现金支票及收据。

2.银行结算管理：办理银行账户开立/变更/注销（需委托人书面授权），处理转账、汇款等结算业务，保管银行预留