出纳岗位说明书（2025年版）.docxVIP

出纳岗位说明书（2025年版）

岗位信息

岗位名称

出纳

隶属部门

岗位编码

直接上级

工资等级

直接下级

可轮换岗位

分析日期

工作概述

负责现金的收付、银行存取款及办理转汇支票等相关金融业务的日常管理工作。

工作职责

1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款、取款和转帐结算业务。登记银行存款日记帐。及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

4、负责销售款及公司存置资产租赁费的收取及销售房款的统计工作，并每月与会计及销售代理核对。

5、对办理报销的单据，必须按会计审核程序重新审核。凡手续不完备或不符合付款条件的一律拒绝付款。对工程及材料、设备款的支付，凡手续不完备或不符合付款条件的一律拒绝付款。

6、对公司发生的经济业务，根据原始凭证，编制记账凭据并登录计算机次日交于会计审核记账，并配合会计做好会计工作。

7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据。

8、负责公司全体员工的工资福利及各项补贴的计算与发放工作。

9、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

绩效标准

1、严格执行公司财务报销和现金收付制度，无差错。

2、现金及各种票据安全和完整无损。

3、遵守限额保管制度。

4、对