筹资管理制度规范知识资料实用版.docx

的借款项目，由规划财务部负责向总公司或其他担保机构办理抵押手续。第十条规划财务部建立借款台账，在借款到账的当日据实登记每笔借款的合同编号、贷款银行名称、借入金额有关规定、总公司有关规定向银行进行资金筹措。银行贷款包括银行短期借款、银行长期借款。第六条按照总公司规定，公司在需要对外筹资时，首先考虑向总公司资金拆借的方式筹部负责定期进行筹资完成效果评价，报送至主管财务(

的借款项目，由规划财务部负责向总公司或其他担保机构办理抵押手续。第十条规划财务部建立借款台账，在借款到账的当日据实登记每笔借款的合同编号、贷款银行名称、借入金额

有关规定、总公司有关规定向银行进行资金筹措。银行贷款包括银行短期借款