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公募基金抱团加剧，核心行业开始缩圈.pdf

公募基金抱团加剧，核心行业开始缩圈.pdf

    公募基金抱团加剧，核心

    行业开始缩圈

    2026年一季度基金季报

    摘要

    ➢1、整体上，公募基金仓位继续下降，集中度回落：

    公募基金整体仓位小幅下降，而重仓股集中度同步回落，权重股赚钱效应一般。

    板块配置上，创业板、科创板配置上升，主板配置下降；对港股的配置持续回落到14%附近。

    ➢2.分规模看，公募基金规模、份额继续收缩：

    整体上，一季度基金管理规模和份额均回落。

    大规模基金大幅减仓科技持仓；不同规模基金在TMT、制造、原材料有较大分歧。

    ➢3.行业层面：

    持股数量并未大幅增加，增配主要来自行情上行+腰部标的的增持；

    周期行业整体市场小幅上行；化工+煤炭

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