原创力文档公司现金池内部结算方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目目标与适用范围 3
二、现金池模式总体设计 5
三、组织架构与职责分工 9
四、账户体系分层设置 12
五、成员单位准入机制 14
六、资金归集方式设计 17
七、内部结算业务范围 20
八、内部结算流程设计 21
九、内部往来科目设置 24
十、内部结算定价机制 28
十一、内部资金占用计价 31
十二、内部存贷利率管理 33
十三、额度管理与授信安排 35
十四、头寸监测与余额控制 37
十五、资金计划协同机制 39
十六、清算时点与周期安排 40
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