原创力文档企业资金归集建设方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目建设背景 3
二、行业现状分析 4
三、资金管理现状 7
四、建设目标与原则 9
五、总体建设思路 11
六、业务需求分析 14
七、管理需求分析 15
八、系统功能设计 17
九、账户体系设计 19
十、资金池架构设计 26
十一、结算流程设计 28
十二、预算协同设计 30
十三、收支管控设计 34
十四、内部往来管理 37
十五、授信与融资协同 40
十六、风险控制体系 42
十七、数据标准建设 43
十八、主数据管理 46
十九、系统集
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