1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

企业零余额账户ZBA管理方案.docx

企业零余额账户ZBA管理方案.docx

    企业零余额账户ZBA管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、管理目标 5

    三、适用范围 7

    四、账户定义 8

    五、组织架构 11

    六、职责分工 13

    七、开户管理 16

    八、资金归集 17

    九、资金支付 19

    十、额度控制 21

    十一、日终清零 22

    十二、日间透支 26

    十三、内部审批 28

    十四、对账管理 30

    十五、票据管理 32

    十六、风险控制 36

    十七、异常处理 39

    十八、系统管理 41

    十九、信息安全 42

    二十、资金监测 45

    二十一、绩效考核 48

    二

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >