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企业外币业务核算系统方案.docx

企业外币业务核算系统方案.docx

    企业外币业务核算系统方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 5

    三、需求分析 7

    四、业务范围 9

    五、核算原则 11

    六、系统架构 13

    七、功能设计 17

    八、数据流程 21

    九、账户体系 23

    十、币种管理 27

    十一、汇率管理 33

    十二、凭证处理 34

    十三、收付款管理 36

    十四、应收应付处理 40

    十五、外汇折算 43

    十六、期末处理 44

    十七、报表设计 47

    十八、权限管理 51

    十九、内控机制 53

    二十、接口设计 55

    二十一、主数据管理 57

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