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公司现金流预测与预警模型.docx

公司现金流预测与预警模型.docx

    公司现金流预测与预警模型

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、公司现金流预测与预警模型概述 3

    二、公司财务管理与现金流关系 4

    三、现金流预测目标与模型定位 6

    四、现金流预测与预警基本原则 8

    五、现金流预测指标体系设计 10

    六、现金流预警指标体系设计 15

    七、经营活动现金流测算方法 17

    八、筹资活动现金流测算方法 18

    九、收入驱动因素识别与拆解 22

    十、成本费用驱动因素识别 26

    十一、应收项目变动预测模型 31

    十二、存货项目变动预测模型 34

    十三、应付项目变动预测模型 36

    十四、资本开支与长期投入预测

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