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公司资金归集与下拨自动化.docx

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    公司资金归集与下拨自动化

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目建设背景 3

    二、资金管理现状分析 4

    三、建设目标与总体思路 6

    四、业务范围与对象界定 8

    五、资金下拨模式设计 11

    六、账户体系统筹设计 13

    七、资金池架构设计 16

    八、结算流程优化设计 18

    九、支付流程协同设计 19

    十、收款流程协同设计 21

    十一、预算联动机制设计 22

    十二、审批权限体系设计 26

    十三、资金计划管理设计 28

    十四、头寸监测与调度 31

    十五、内部往来清算设计 34

    十六、风险识别与预警 36

    十七、异常交易

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