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公司资金计划滚动预测模型.docx

公司资金计划滚动预测模型.docx

    公司资金计划滚动预测模型

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金计划滚动预测模型总论 3

    二、公司财务管理现状分析 4

    三、资金滚动预测目标体系 6

    四、资金计划编制原则设计 10

    五、滚动预测范围与边界 13

    六、资金预测周期与时点 16

    七、经营性现金流预测框架 18

    八、投资性现金流预测框架 21

    九、筹资性现金流预测框架 24

    十、收入驱动因素预测方法 26

    十一、成本费用传导预测方法 28

    十二、营运资金周转预测机制 31

    十三、资本支出计划预测机制 33

    十四、债务结构与偿付预测 34

    十五、税费支出滚动测

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