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板块轮动月报：五月，机会从大盘成长扩散到小盘和红利风格.docxVIP

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  • 2026-05-11 发布于海南
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板块轮动月报：五月，机会从大盘成长扩散到小盘和红利风格.docx

    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u风格轮动：市值看中小盘，估值偏成长，行业风格偏成长+稳定 4

    经济层面：一季度GDP超预期，平减指数趋于回正 5

    市场层面：业绩真空期叠加流动性友好，中小盘风格或将回归 8

    日历效应：5月小盘成长占优的规律显著 11

    行业配置：1+1+X=算力+能源资源+其他 12

    行业轮动展望 12

    基本面逻辑阐述 13

    线索一：AI浪潮背景下，关注电子自主可控 13

    线索二：中东冲突导致原油价格中枢抬升，能源安全和重要资源关注度或提升 13

    线索三：关注偏小盘风格的计算机，以及受益于人形机器人催化的机械 15

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